TLTW 배당금, 18 유지 가능성은? 언제까지 지속될까?

TLTW 배당금 언제까지 18 유지할 수 있을까

TLTW 배당금 분석과 향후 유지 가능성에 대해 다루며, 투자 전략과 배당금 지급 예측을 제시합니다.


놀라운 TLTW ETF 배당금!

고배당 ETF로 알려진 TLTW는 계속 높은 배당금을 지급할 수 있을까요? 필자는 그렇다고 생각합니다. 2022년 8월에 상장한 TLTW의 누적 배당률은 2024년 4월 기준으로 무려 18.88%에 달합니다. 어떻게 이렇게 많은 배당금을 지급할 수 있는 걸까요? 그 비결은 바로 커버드콜 전략에 있습니다.

커버드콜 투자 전략은 기본적으로 높은 배당금을 지급할 수 있는 잠재력을 가지고 있지만, 이와 동시에 제 살 깎아먹기라는 단점도 존재합니다. 쉽게 말해 콜 옵션을 판매하여 발생하는 수익을 투자자들에게 배분하여 배당금을 높이는데, 이는 주가 상승기에는 수익이 제한될 수 있다는 점에서 리스크를 동반합니다.

커버드콜 예시와 그 한계

예를 들어보겠습니다. 현재 TLTW의 주가가 $25일 때, 매수자는 1개월 후 $30에 매수할 수 있는 콜 옵션을 $1에 구매합니다. 이 경우, TLTW 주가가 일주일 후 $35로 상승하게 된다면, 이 매수자는 콜 옵션을 행사하게 됩니다. 결과적으로 주주들은 그대로 남을 수익을 받지 못하게 되고, 커버드콜 전략의 특성상 주가 상승이 있더라도 수익이 제한되는 상황을 맞이할 수 있습니다.

따라서, 커버드콜 전략은 큰 수익 가능성을 제공하지만 반드시 주가 하락의 위험을 통해 잠재적인 손실을 감수해야 합니다. 한편, TLTW의 배당금은 계속해서 지급되고 있으며 이는 투자자들에게 매력적인 요소입니다. 그렇다면 이 전략이 장기적으로 TLTW 배당금을 얼마나 유지할 수 있을지 살펴보아야 합니다.

시점 배당금 주가 배당률
2023년 2월 0.4645 35.07 13.24%
2023년 4월 0.6476 34.17 18.95%
2023년 12월 0.5769 27.91 20.67%
2024년 2월 0.2123 26.89 7.90%
2024년 3월 0.3019 26.35 11.46%
2024년 4월 0.2350 25.94 9.06%

이러한 수치는 TLTW가 높은 배당금을 유지하기 위한 다양한 요소를 통찰할 수 있게 해줍니다. 즉, TLTW가 어떻게 이러한 성과를 이루어낼 수 있었는지, 그리고 앞으로 어떻게 진행될 것인지를 살펴보는 데 중요한 지표가 됩니다.

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TLTW 구성 및 배경

TLTW ETF의 구성은 아래와 같습니다. TLTW의 운용사는 iShares이며, 벤치마크 지수는 Cboe TLT 2% OTM BuyWrite USD입니다. 2022년 8월 18일에 설정된 이 ETF는 실부담비용이 0.35%를 차지하고 있으며, 평균 거래량은 약 513,081주, 시가총액은 8억 4081만 달러입니다.

TLTW ETF는 TLT ETF의 99%와 콜 옵션의 1%로 구성되어 있으며, 이로 인해 TLTW는 TLT의 주가를 정확히 추종하면서도 커버드콜 전략을 구사함으로써 높은 배당금을 제공할 수 있습니다. 그러나 설정된 지점이 짧기 때문에 TLTW의 장기적 안정성에 대해서는 의문이 제기될 수 있습니다. 그러므로 TLTW에 투자할 때는 지속적으로 추세를 분석하고, 시장의 변동성에 대한 이해를 바탕으로 투자 결정을 내려야 합니다.

항목 세부 사항
운용사 iShares
벤치마크 지수 Cboe TLT 2% OTM BuyWrite USD
설정일 2022.08.18
실부담비용 0.3500%
평균 거래량 513,081
시가총액 $840.81M

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TLTW 배당락일 및 배당 지급일

2024년 TLTW의 배당금과 배당 지급일에 대한 정보를 아래 표로 정리했습니다.

배당락일 배당일 배당 지급일
2024.02.02 2024.02.05 2024.02.08
2024.03.04 2024.03.05 2024.03.08
2024.04.02 2024.04.03 2024.04.08
2024.05.02 2024.05.03 2024.05.08
2024.06.04 2024.06.04 2024.06.10
2024.07.02 2024.07.02 2024.07.09
2024.08.02 2024.08.02 2024.08.08
2024.09.04 2024.09.04 2024.09.10
2024.10.02 2024.10.02 2024.10.08
2024.11.04 2024.11.04 2024.11.08
2024.12.03 2024.12.03 2024.12.09
2024.12.20 2024.12.20 2024.12.27

TLTW의 배당금은 배당락일 이전에 주식을 보유해야 하며, 이는 투자자에게 각각의 배당 지급일을 유념해야 함을 의미합니다. 특히 TLTW는 1월에 배당금이 없고, 대신 12월에는 두 번 지급됩니다. 이로 인해 투자자들은 실제로 월별 배당금을 받을 수 있는 구조를 효과적으로 활용할 수 있습니다.

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TLTW 배당금 전략 유효할까?

TLTW의 배당금 전략이 앞으로도 유효할지를 염려하는 사람이 많습니다. 짧은 상장 기간으로 인해 TLTW의 배당금이 앞으로도 계속 고수익률을 유지할 수 있을지 분석해 보아야 합니다.

실제 2023년에 지급된 TLTW의 배당금을 살펴보면, 배당금과 주가는 시기에 따라 변동성이 있음을 알 수 있습니다. 예를 들어, 2023년 2월의 배당금은 0.4645 달러로, 주가는 35.07 달러에 불과했으며, 배당률은 13.24%였습니다. 그러나 2024년 2월의 배당금은 0.2123 달러, 주가는 26.89 달러로 모두 낮아진 모습을 보입니다. 이것은 주가의 하락과 더불어 배당금 또한 거의 절반으로 줄어들게 됩니다.

하지만 배당금이 하락하는 이유에는 여러 가지가 있습니다. 기본적으로 TLTW ETF의 배당금 지급은 TLT의 주가와 금리와 밀접한 관계를 필요로 합니다. TLTW 주가가 상승하기 위해서는 TLT 주의 상승과 함께 금리 하락이 필요합니다. 연방준비제도에서 예고하는 금리 인하는 TLTW 주가에도 긍정적인 요인으로 작동할 수 있습니다.

배당 월 배당금 주가 배당률
2023년 2월 0.4645 35.07 13.24%
2023년 12월 0.5769 27.91 20.67%
2024년 2월 0.2123 26.89 7.90%

이러한 시점에서 TLTW의 배당금 전략이 유효할 수 있는 확률은 주가 상승과 금리 하락 시기에 따라 변화할 것입니다. 따라서 TLTW의 배당금 전망은 매력적일 수 있겠지만, 지속적으로 시장 동향을 분석하는 것이 중요합니다.

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TLTW 투자 전략

TLTW 단독 투자는 이익을 극대화하기 보다는 안정성을 추구하는 측면에서 필요할 수 있습니다. 그러나 TLTW의 단독 투자는 추천하기 어려운 이유가 있습니다. TLTW가 기준금리 인하 상황에서도 TLT의 주가 상승을 따라가지 못할 수 있기 때문입니다.

여기서 필자가 추천하는 전략은 3배 미국 채권 레버리지 ETF인 TMF와 TLTW를 혼합하여 투자하는 것입니다. 예를 들어, TLTW 비중을 90%로 하고 TMF 비중을 10%로 하면, 하락 시에는 TLTW로 얻은 수익이 위험을 줄이면서 안정성을 더해 줄 것입니다.

아래는 다양한 비중을 나누어 비교한 수익 흐름입니다:

TLTW(%) TMF(%) 비교 차트
90 10 안정적 수익
80 20 균형 잡힌 배분
70 30 공격적 투자

어떤 비중을 선택하든 간에, 필자가 보기에는 TLTW의 비중을 높게 가져가는 것이 장기투자에서는 안정성을 높이는 방법이라고 판단됩니다. 개별 상황에 따라 단기 투자가 필요하다면 TMF의 비중을 높이는 것도 괜찮은 전략입니다.

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결론

TLTW 배당금 18%를 지속적으로 받을 수 있는 가능성은 ТLTW 및 TLT 주가의 흐름과 기준금리에 따라 크게 좌우됩니다. 기준금리가 높은 상황에서는 TLTW의 배당금 유지가 어려워질 수 있지만, 금리가 하락하면 TLTW의 주가는 상승할 가능성이 커집니다. 이러한 이유로 지금이 미국 장기채 ETF 투자 적기의 시점임을 잊지 말아야 합니다.

여러분의 성공적인 투자를 위해 항상 응원하겠습니다. 감사합니다!

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자주 묻는 질문과 답변

Q1: TLTW의 배당금은 언제 지급되나요?

TLTW의 배당금은 매월 초에 지급됩니다. 구체적인 배당락일과 지급일은 별도로 표에 정리되어 있습니다.

Q2: TLTW는 어떤 투자 전략을 채택하고 있나요?

TLTW는 커버드콜 투자 전략을 통해 배당금을 지급하고 있으며, 이는 TLT ETF의 주가 변동성에 따라 달라질 수 있습니다.

Q3: TLTW의 배당률은 어떻게 변동하나요?

TLTW의 배당률은 주가와 배당금의 관계에 따라 매년, 매월 변화할 수 있습니다. 시장 금리와 TLTW의 기초지수인 TLT의 변동이 중요한 요소입니다.

Q4: TMF와 TLTW의 조합은 무엇인가요?

TMF는 레버리지 ETF로, TLTW와 함께 배분하여 투자함으로써 상승 잠재력과 하락 리스크를 줄일 수 있는 전략입니다.

Q5: TLTW의 배당금은 지연되는 경우가 있나요?

TLTW 배당금 지급은 대체로 정해진 일정에 따라 이루어지며, 특별한 경우가 아니면 지연될 가능성은 낮습니다.

TLTW 배당금, 18 유지 가능성은? 언제까지 지속될까?

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